Кузнецов Борис Леонидович , Россия, Камская государственная инженерно-экономическая академия,
профессор, д.т.н., зав.кафедрой Экономики, организации и управления производством
Рынок как экономическая категория имеет несколько теоретических версий – рабовладельческий рынок, раннекапиталистический, позднекапиталиталистический… Существует гипотеза эффективного рынка (Л.Башелье, Кутнер, А.Коулс…) с большим разнообразием моделей; известна гипотеза когерентного рынка (Веге), которая рассматривает рынок в 4 фазах развития – «случайные блуждания», «переходные рынки», «хаотичные рынки», когерентные рынки»… М.Алле ввел понятие «экономика рынков», заменив им понятие «рыночная экономика», в котором отрицается равновесие на рынках товаров и капиталов и признаются флуктуации и автоколебания как имманентные свойства рынков. С 1990 года в ходу гипотеза фрактального рынка (Б.Мандельброт, А.Херст), в которой обосновывается утверждения, что рынки конца XX века фрактальны, а не нормально-статичны. По мнению А.Херста, временные ряды, описывающие состояния рынков, являются рядами с долгосрочной памятью, имеют циклы, тренды, качественные переходы, дробную размерность динамики и могут описываться в категориях детерминированного хаоса.
Б.Мандельбротом, А.Херстом, Э.Петерсом и их последователями показано, что рыночные системы не поддаются моделированию методами, основанными на распределении случайных величин по Гауссу. Рыночные системы могут терять память, т.е. иметь фазовые и структурные сдвиги. Иерахия циклов в рыночных системах такова, что они формируют суперпозицию не нормального, а синергетического типа, т.е. с сильными отклонениями от линейности, равновесности и носят необратимый характер.
В XXI век человечество вступило не имея одной универсальной теории рынков. Безупречных и непротиворечивых моделей нет.
В работе [1] предлагается гипотеза синергетического рынка как попытка примерить различные модели рынков.
Модель синергетического рынка включает следующие фрагменты.
Нелинейность, многовариантность (альтернативность), способность к качественным (фазовым и структурным) переходам являются свойствами и движущими силами в развитии рынков. В эволюционном развитии рынков время играет системноформирующую роль. Рынки, как и все экономические системы, в конкретном временном формате – не равновесны и бифуркационны. На рынках возможны положительные и отрицательные синергетические эффекты (кризисы, катастрофы…). Синергетические эффекты в социоэкономических системах, в том числе на рынках, являются результатом кооперативного (согласованного или рассогласованного) действия разнородных по природе сил (инноваций, институтов, технологических изменений, экологических катастроф и т.д.). История экономики – это история финансовых, нефтяных, продуктовых и т.д. кризисов. Экономические кризисы потрясают мировую экономику с 1815 года то в слабых, то в сильных формах (1929-1933). Классическая теория экономики не смогла дать удовлетворительное объяснение кризисам и катастрофам, поскольку во всех своих модификациях она фетишизировала равновесие и игнорировала фазовые и структурные трансформации на некотором виртуальном рынке. Реальные рынки намного сложнее, чем те, которые описываются в работах классиков. Эмерджентная революция девольвировала то, что называли «законами рынка».
Теория синергетического рынка в качестве механизма развития рынка рассматривает фазовые переходы 1,2 и 3 рода [2]. В рыночных системах проявляется энтропийный принцип, который может быть описан в терминах феноменологической теории фазовых переходов Эренфеста-Ландау. Более того, в рыночных системах действует антропный принцип самоорганизации по Гейзенбергу-С.Курдюмову. Рыночные системы реализуют все положения теории самоорганизации И.Пригожина и Г.Хакена. Рыночные системы отвечают описаниям эволюции институтов Т.Веблена, Т.Коуза, Д.Норта и др.
Рынок не может быть фетишизирован и имеет свои институциональные исторические и пространственно-временные ограничения. В частности, рынки не учитывают системы общества, не ориентируют на инвестиции в социальные активы, не отражают проблему защиту окружающий среды, не устраняют неравномерность развития различных стран и регионов мира и т.д. «Отказы рыночных механизмов» становятся все более частыми. Могущественные транснациональные корпорации безжалостно взрывают национальные, отраслевые и региональные рынки, делают «ненужными» не только отдельные отрасли и предприятия, но и делают «лишними» целые страны с действующими на них рынками. Трансакционные издержки экономики США, составляющие до 40% ВВП, перекладываются на экономики и рынки стран долларовой зоны и даже на рынки недолларовой зоны. Государственный долг США превышает его ВВП в 3 раза и де-факто «раскладывается» на экономики стран, пользующимися долларом как обменным эквивалентом. Слияния и поглощения, при которых движение трансакционных капиталов превышает 1 трл.долларов $ (2005 г.) также не способствуют равновесию и линейности на рынках товаров и капиталов. Природная рента, политические и военные факторы вмешиваются в рынки, делая их плохо предсказуемыми…
Эти и другие факторы, определяющие ситуацию на рынках и определяющие их фазовые портреты, не позволяют использовать те упрощенные модели рынков, которыми мы пользовались до последнего времени.
Экономическая синергетика стала широко признаваемым направлениям в экономической теории. Только с позиций экономической синергетики можно объяснить те сложные явления, которые не поддаются объяснению и описанию в терминах классической экономической теории.
Применительно к рынкам экономическая синергетика открывает новые возможности для исследователей, снимая те ограничения, которые накладывали на них отжившие фетиши.
Фазовый портрет рынков определяется системным взаимодействием технических, технологических, организационно-экономических, социальных, экономических, политических, управленческих и т.д. факторов. Он включает действие таких факторов, как виртуальность входящих в него подсистем как функция меняющегося масштабного (временного и пространственного) фактора, пороговых, цепных, автокаталитических и автоволновых явлений, фрактальной размерности рыночного пространства.
Гипотеза синергетического рынка это предложение по поводу того, как на смену представлениям, фетишизирующим саморегуляцию, равновесие спроса и предложения, всемогуществу отрицательной обратной связи, идет представление о том, что самоорганизационные процессы, положительная (развивающая) обратная связь, амбивалентность взаимодействия факторов в неменьшей степени определяют аттрактор развития чем факторы классической экономики. Синергетика и конкуренция непримеримые противоречия рынков. Развитие противоречий, порождаемых синергетикой и конкуренцией на рынках, будет определять тренд, темп и магистраль развития рынков.
Мир экономики синергетичен. Неравновесен. Нелинеен. Эволюционно трансформируется. Рынки как одна из подсистем экономики усложняются и трансформируются. Как и мир экономики рынки синергетичны.
Синергетическая парадигма рынков открывает новые возможности для исследователей. Новые модели рынков с позицией синергетической парадигмы не упражнение ума, а потребность жизни.
Литература
• Кузнецов Б.Л., Кузнецова С.Б. Теория синергетического рынка – наб.Челны: Изд-во Камской инженерно-экономической академии, 2006
• Кузнецов Б.Л. Гипотеза синергетического рынка в свете феноменологической теории фазовых переходов Л.Ландау // Вопросы экономики», 2005, №8